Real Forex Reviews. Advanced Forex Trading Strategies. Advanced Forex Trading Strategies. Being bekant om de verktyg som du kan använda och de strategier som du kan ansöka i Forex Trading kan hjälpa dig att minimera riskerna och maximera vinsten. Pris diagram är mycket viktiga I valutahandelspar och utan det här verktyget har du inte kunnat skapa eller genomföra en fungerande handelsstrategi. Det är viktigt att du lär dig hur du använder dessa diagram för att du ska kunna upptäcka trender och kunna göra stabila prognoser. Här är de Mest vanliga typer av diagram som du behöver bekanta dig med. Detta är det enklaste prisdiagrammet för att förstå men fungerar som det viktigaste av dem alla för att lära sig grunden för valutahandel. Linjediagrammet beskriver förändringar i priset på en tillgång i En specifik tidsram. Detta är den mer komplexa versionen av linjediagrammet som kan tillämpas för grundläggande handelsstrategier. Bardiagrammet beskriver förändringar i priset på en tillgång med hjälp av en En upprätt bar som anger en viss tidsram För varje stapel kommer du att kunna få viktiga detaljer inklusive högsta pris, lägsta pris, öppningspris och slutkurs under en viss period. Detta är det mest populära bland de tre karttyperna Och används ofta för teknisk analys Varje ljusstake representerar en tidsram För ett stigande pris kan slutkursen och öppningspriset för en period bestämmas av kroppen medan den högsta priset och lägsta priset för perioden kan verifieras från ljuset S wick and tail En grön ljusstake indikerar ett stigande pris medan ett rött ljusstake betyder ett fallande pris. Detta är en av de viktigaste strategierna för att utföra i Forex trading. Med säkringar handlar du för att säkra dina öppna positioner från eventuella förändringar i Värdet på din valda tillgång som kan återställa vad som kan ha varit en penningposition. Om du till exempel placerar en kort position och väntar på att priserna ska gå ner har en kruka Allvarlig risk för stigande priser och du kan eventuellt drabbas av förluster. Med hjälp av säkringar kan du avsevärt minska risken och skydda din handel från att förlora alla pengar du investerat i denna position. Denna strategi används vanligtvis av valutahandlare som föredrar långsiktigt Positioner eftersom det inte finns behov av att övervaka marknaden på samma sätt som på kort sikt. Långfristiga affärer har generellt en ställning i längre perioder, vilket kan ta dagar, veckor eller månader. Genom att använda teknisk och fundamental analys och använda avancerad Diagram, finns det en stor potential att göra vinst med position trading. Implementing Advanced Trading Strategies. När du handlar på en tillgång, oavsett om det är ett valutapar, råvaror, lager eller index, baserar du det på marknadssensiment Av Kunna dechiffrera dessa element med grundläggande och teknisk analys och ta hänsyn till alla dessa faktorer, kommer du att kunna genomföra en sund handelsstrategi som kommer att Gör dig till en mycket lönsam näringsidkare. Skicka ett svar Avbryt Svara. Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar. OANDA använder cookies för att göra våra webbplatser enkla att använda och anpassade till våra besökare. Kakor kan inte användas för att identifiera dig personligen. Besök vår hemsida Du samtycker till OANDAs användning av cookies i enlighet med vår sekretesspolicy. Om du vill blockera, ta bort eller hantera cookies, besök Restricting cookies hindrar dig från att använda vissa av funktionaliteten på vår webbplats. Ladda ner våra mobila appar. Öppna ett konto. Läs 4 Att göra det första Trade. Forex Trading Strategies och bästa praxis. Tanken att lista dina strategier eller handelsriktlinjer är att skapa motsvarande en policy och procedurhandbok för handel. Definiera din strategi innan du går in i en handel hjälper till att hindra känslor att ta över Din trading. Trading på Technicals. Tekniska uppgifter hänvisar till användningen av diagram och diagram för att identifiera potentiella köp - och säljnivåer. Trader som använder dessa verktyg kallas ofta chartörer, se lektion 6 En introduktion till teknisk analys för mer information om teknisk handel. Utveckling på grundvalen. Även kallad trading news är studien av nyhetshändelser och ekonomisk statistik för att fastställa handelsmöjligheter. Reaktioner som fundamentalister är de här näringsidkarena noggrant uppmärksamma förändringar i ekonomiska indikatorer som räntor, sysselsättningsnivåer och inflation. Se lektion 5 A Primer Till grundläggande analys för mer information om grundläggande trading. Trading när indikatorer Conflict. It är ett faktum att handel att det kommer att finnas tider när du kommer att möta motstridiga uppgifter när du utvärderar den sannolika framtida riktningen för en viss valuta. När du möter motstridiga uppgifter, Du har två alternativ 1 formulera din egen åsikt om hur valutakursen ska l Ikely gå eller 2 helt enkelt avstå från att handla i det valutaparet tills en tydligare bild framträder. Handledd disciplin. Framgångsrik handel kräver att disciplinen håller sig fast vid en strategi. Oavsett marknadsriktning är det värsta du kan göra handla rastfritt och utan Tänkt - detta överdriver bara förluster. Om du har gått in i en handel baserad på den bästa analysen som finns tillgänglig för dig då och handeln fortfarande går emot dig, kan det vara bäst att minska dina förluster och gå vidare. Eftersom ingen näringsidkare tycker om att ta En förlust, slumpmässigt köp och sälja på varje marknadssvängning är inte en handelsstrategi - det är dock ett säkert sätt att förlora pengar. Även om vi är på frågan om att förlora pengar, kan vi integrera stoppförluster i dina order för att skydda din investering Se Stop-Loss Orders senare i den här lektionen för mer information. När motstridiga uppgifter förhindrar dig från att bestämma en tydlig riktning, undviker det att valutaparet för tillfället är en helt giltig strategi.1996 - 2017 OANDA Corpo Ration Alla rättigheter förbehållna OANDA, fxTrade och OANDA s fx familj av varumärken ägs av OANDA Corporation Alla andra varumärken som visas på denna webbplats är deras respektive ägares egendom. Betald handel i utländska valutakontrakt eller andra utbytesprodukter på marginal bär en Hög risknivå och kanske inte är lämplig för alla Vi rekommenderar dig att noggrant överväga om handel är lämplig för dig mot bakgrund av dina personliga förhållanden Du kan förlora mer än du investerar Information på denna webbplats är generell i naturen Vi rekommenderar att du söker oberoende Ekonomisk rådgivning och se till att du förstår de risker som är förknippade före handel. Handel via en online-plattform medför ytterligare risker. Se vår juridiska sektion här. Finansiell spridning är endast tillgänglig för kunder i OANDA Europe Ltd som är bosatta i Storbritannien eller Irland CFDs, MT4 Säkringskapacitet och hävstångsförhållanden som överstiger 50 1 är inte tillgängliga för amerikanska invånare. Informationen På denna sida är inte riktad till invånare i länder där dess distribution eller användning av någon person skulle strida mot lokal lagstiftning eller reglering. OANDA Corporation är en registrerad handels - och detaljhandelsförhandlare för Futures Commission Merchant Commerce Futures Trading Commission och är En medlem av National Futures Association nr 0325821 Vänligen hänvisa till NFA s FOREX INVESTOR ALERT där det är lämpligt. OANDA Canada Corporation ULC-konton är tillgängliga för alla med ett kanadensiskt bankkonto OANDA Canada Corporation ULC är reglerad av Investment Industry Regulatory Organization of Canada IIROC , Som inkluderar IIROC s online rådgivare checkdatabas IIROC AdvisorReport och kundkonton är skyddade av den kanadensiska Investors Protection Fund inom angivna gränser En broschyr som beskriver naturen och gränserna för täckningen är tillgänglig på begäran eller på. OANDA Europe Limited är ett företag registrerat i England nummer 7110087, och har sitt säte på Golv 9a, T Ower 42, 25 Old Broad St, London EC2N 1HQ Det är auktoriserat och reglerat av Financial Conduct Authority nr 542574.OANDA Asia Pacific Pte Ltd Co Reg nr 200704926K innehar en kapitalmarknadstjänstlicens utfärdad av Singapores monetära myndighet och är också licensierad Av International Enterprise Singapore. OANDA Australia Pty Ltd är reglerad av Australian Securities and Investments Commission ASIC ABN 26 152 088 349, AFSL nr 412981 och är utgivare av produkterna och tjänsterna på denna webbplats. Det är viktigt att du överväger Aktuell finansiell servicehandbok FSG-produktinformation om PDS-konto och andra relevanta OANDA-dokument innan du fattar några finansiella investeringsbeslut. Dessa dokument finns här. Nr 2137 Institut för finansiell framtidsförening abonnentnummer 1571.Trading FX och CFDs på marginal är hög risk och inte Lämplig för alla förluster kan överstiga investment. Forex Advanced. Candlestick Reversal Patterns. Most Forex-handlare som använder teknisk analys som grund för sina positioner spenderar mycket tid på att titta på ljusstake-diagram. Denna kartortyp är användbar på ett antal olika fronter och en Av de bästa exemplen på detta finns på de sätt som ljusstakediagrammen kan göra det lättare att upptäcka omkastningar. När vi pratar om omkastningar är huvudidén att någon rådande trend har börjat nå sin uttömningspunkt och att priserna är klara att börja Förflyttning i motsatt riktning I ögonblicket kan det tyckas mycket svårt att veta att alla tidigare riktningar har koll på sin kurs. Men när vi använder ljusstakeformationer som ett identifieringsverktyg finns det några specifika signaler som skickas regelbundet Grund Här kommer vi att titta på olika formationer av Doji, liksom de haussefulla och baisseformiga mönstren. Doji-mönstret. Doji ljusstake mönstret är en stro Ng-omkastningssignal som visar att marknadsmomentet löper ut Eftersom majoriteten av köp - eller säljaktiviteten redan har ägt rum kan någon indikation på att antalet majoritetsdeltagare minskar användas som ett tillfälle att börja ta utexpositioner i andra riktningen. Doji mönstret kan vara hausse eller baisse i naturen, allt beroende på riktningen av den tidigare trenden. Ta en titt på strukturerna i doji pattern. Chart Source. The ljusstakeformationer som visas ovan kan se annorlunda ut i form, men de alla Berättar väsentligen samma sak Det gemensamma doji-mönstret består av en mycket liten ljuskropp med en övre och nedre vägen. Den långbeniga doji har också en mycket liten ljuskropp som ligger ungefär i mitten av bildningen. I det här fallet Övre och nedre wicks är längre vilket föreslår att det var mer volatilitet under det tidsintervallet. Gravestonen doji är en av de mest bearish versionerna av mönstret I detta Fallet visar mönstret en mycket liten ljuskropp längst ner med lång längd till toppen. Detta mönster visar att marknaderna steg snabbt till nivåer som var ohållbara. Säljarna tog sedan över och tidsintervallet slutade. Om denna bildning följdes av en full - bodied bearish ljus, bekräftelse är på plats och korta positioner kan tas. Dragonfly doji är en av de mest haussefulla versionerna av mönstret. I detta fall visar mönstret en mycket liten ljuskropp på toppen med en lång wick vid Botten Det här mönstret visar att marknaderna föll till nivåer som var ohållbara. Köparna tog sedan över och tidsintervallet slutade. Om denna bildning följdes av ett fullvuxet haussejus, är bekräftelsen på plats och långa positioner kan tas. Låt oss ta en Titta på ett exempel på ett bearish doji-mönster i en realtid AUD USD-diagram. Källa Källa Metatrader. I diagrammet ovan kan vi se att prisaktiviteten var starkast bullish i AUD USD. Men ingen trend kan vara för evigt och marknaden mo Mentum börjar sakta som processhöjning över 0 9300-området Här visar en bearish doji-mönsterform som tyder på att den tidigare tjurtrenden är redo att vända. Efter att Doji har sett, har en stark baisseformat ljusform som bekräftar omkastningsmönstret. Korta positioner kunde ha varit Taget på detta stadium, och valutahandlare kunde då ha kapitaliserat sig på all den nedåtriktade rörelsen som följde. Bullish och Bearish Engulfing Patterns. När det gäller ljusstakeformationer är Doji-mönstret relativt extremt och kräver strikta definitioner för vad som kan ses i Kropp för att vara giltig Men det finns en annan mönsterform som är mindre styv men lika kraftfull på det sätt som den kan förutsäga trendväxlingar. Nästa tittar vi på det haussefulla och baisseformiga mönstret, vilket är en annan ljusstakeindikator som kan användas i Upprättande av forex positioner. Följande visar strukturen hos det haussefulla engulfing-mönstret. I det hausseformiga mönstret ses en downtrend som kommer till ett slut Nedströms S domineras av baisse ljus och ett litet baisse ljus är det som behövs för att starta det haussefulla häftningsmönstret. Detta lilla baisse ljus följs sedan av ett större hausseformat ljus som överväldigar eller engulferar det som tidigare visades. I grafiken ovan kan vi Se att den första ljuskroppen är ungefär hälften av den haussefulla stearinljuskroppen som följer Marknader sjunker i första hand priserna och detta nedåtgående gap skapar en lägre bricka som sträcker sig under det initiala baissejuset. Marknadsmomentet vänder sig sedan och sträcker sig till en ny högre hög Och ett starkt positivt slut som är högre på dag 2. Följande visar strukturen hos det baisseformade mönstret. I det baisseformade mönstret ses en upptrend som kommer till ett slut. Uptrends domineras av hausseartade ljus och ett litet hausstarkt ljus är Vad som behövs för att starta det baisseformiga mönstret Detta lilla hausseartade ljus följs sedan av ett större baissejus som överväldigar eller engulferar det som tidigare sågs i E grafik ovan kan vi se att den första ljuskroppen är ungefär hälften av den baisse ljuskroppen som följer Marknaderna trycker först in priserna högre och det här uppåtgående gapet skapar en högre wick som sträcker sig under det initiala haussejuset Marknadsmomentet vänder sig sedan, Sträcker sig till ett nytt lägre lågt och ett starkt negativt stäng som är lägre på dag 2. Med tanke på detta, överväga USD JPY-diagrammet nedan. Korthälla Metatrader. Vilken typ av uppslukningsmönster finns här Eftersom den ursprungliga trenden är nedåt och sedan Vi ser senare en hausseformad vändning typ av struktur här är det haussefulla häftningsmönstret Här kan vi se att priserna faller till ungefär 115 och serien av små röda ljus slutar med ett starkt grönt ljus som föreslår en vändning är överhängande Forex-handlare kunde Har tagit långa positioner här och kapitaliserat på de vinster som följde. Karriärhandel. Forexmarknaden är associerad med några få handelsstrategier som inte kan hittas i andra tillgångsklasser Ett exempel ca N ses i bärahandeln, vilket gynnas av skillnader i räntor som kan hittas när man kopplar samman valutor. Samtliga valutaposter innebär samtidig köp och försäljning av två olika valutor. När handlare köper en valuta med hög ränta i utbyte mot En valuta med lägre ränta växer räntedifferensen dagligen över tiden kan dessa positioner bli ganska lönsamma eftersom bärvärdet för dessa branscher är väsentligen garanterat så länge som räntedifferensen förblir intakt av dessa skäl Är många näringsidkare som väljer att fokusera exklusivt på dessa typer av strategier Här kommer vi att titta på några exempel på hypotetiska transaktioner för att se hur vinster kan fångas över tiden. Valutor och räntesatser. Alla valutor är knutna till ett specifikt intresse Ränta Dessa räntor bestäms av centralbanken i varje nation. Därför är penningpolitiska möten i centralbankerna vi Ewed med stor betydelse av valutahandlare När du köper en valuta får du räntan så länge du håller positionen. Om Europeiska centralbanken har satt sin referensränta på 2 5 kommer du att Få 2 5 på din position för varje år du håller den valutan Om du skulle sälja valutan, dvs i en kort position i EUR USD, skulle ditt valutakonto debiteras -2 5 för varje år du håller positionen I alla fall, Dessa krediter och debiteringar kommer att ackumuleras dagligen när positionen hålls genom överlåtningsperioden klockan 17.00. Exempel på exempel. Låt oss se några hypotetiska handelsexemplar med hjälp av bärhandeln. Historiskt sett har den australiska dollarens AUD varit förknippad med höga räntor medan Japanska Yen JPY har associerats med låga räntor Av denna anledning är AUD JPY ett av de mest populära alternativen för bärbranschen. Hypotetiskt, låt oss antar att Australiens Bank har fastställt sin basränta på 5 Låt oss också anta att Bank of Japan har fastställt sin basränta till 0 5 Räntedifferensen för dessa två valutor skulle då vara 4 5, så om du skulle köpa AUD JPY och behålla positionen i ett år Skulle tjäna en garanterad 4 5 på din position Detta skulle vara oberoende av eventuella förändringar som ses i den underliggande växelkursen mellan dessa två valutor. Negativ Carry. As en illustration bör det också förstås att bärvärdet också kan fungera motsatt Riktning Låt oss anta att Federal Reserve har satt upp räntan för US-dollar på 3 5 Samtidigt har banken i Kanada fastställt räntesatsen för den kanadensiska dollarn vid 2 Vad skulle hända om du valde att ta en kort Position i USD CAD. En kort position i USD CAD skulle innebära att du säljer USD och köper CAD Eftersom du skulle köpa valutan med den lägre räntan kommer din position att bli utsatt för negativ bär, vilket i det här fallet Betyder tha T ditt handelskonto skulle debiteras ett värde som motsvarar -1 5 av din position för varje år positionen hålls Detta beror på att räntedifferensen mellan USD och CAD är 1 5 3 5 och 2 På grund av detta är långsiktigt Positioner som är förknippade med negativ bär är utsatta för större risk eftersom förlusterna är garanterade. Eventuella vinster som kan genereras av potentiella förändringar i den underliggande valutakursen skulle fortfarande behöva redovisa de bärkostnader som uppstått under positionens livslängd. Termisk positionering. Forexhandlare som anställer bära handelsstrategier tenderar att vara handlare som har långsiktiga utsikter Detta beror på att det vanligtvis tar mycket tid för att generera tillräcklig vinst för att motivera positionen Räntevärdena som citeras av Din Forex Mäklare ges på årsbasis Detta betyder inte att du kommer att behöva hålla dina positioner för ett helt år för att fånga fördelarna med bärahandeln Alla positioner Är pro-rated, och din slutliga vinst och förluster kommer att bestämmas av exakt hur lång tid du behållit varje position. Correlated Markets. Most Forex handlare i de avancerade stadierna av sin karriär tenderar att placera majoriteten av deras fokus på valutamarknaden Det finns god anledning till detta eftersom det möjliggör ökad förtrogenhet inom en specifik tillgångsklass. Ett problem med detta tillvägagångssätt är det faktum att det blir mycket lätt att glömma att alla marknader är sammankopplade och starkt påverkar varandra. Forex är verkligen ingen annorlunda Och det är därför meningsfullt att förstå hur sätt som lager och råvaror arbetar med och mot valutamarknader. Här kommer vi att titta på några av de faktorer som driver samband mellan forex och de andra stora tillgångsklasserna. Individerna har lite Till ingen påverkan på valutamarknaden, men det här är inte fallet när vi tittar på referensindexen som helhet. Nästan sågade instrument som SP 500 eller FTSE 100 kan ha Har ett betydande inflytande på valutor, särskilt de valutor som är närmast associerade med de geografiska regionerna. Starkt hausse dagar i den tyska DAX och French CAC 40 tenderar att stödja valutapar som EUR USD och EUR JPY Positiv aktivitet i Nikkei 225 tenderar att Skapa säljtryck i valutapar som är denominerade i den japanska yenen, eftersom JPY är motvalutan i dessa par. Prisändringar i GBP-USD kommer ofta att påverkas av FTSE 100 och många valutahandlare väntar på att se de rådande trenderna i var och en av Dessa benchmarks före etablering av kortsiktiga positioner. När det gäller amerikanska dollar tenderar saker att fungera i omvänd Eftersom USD allmänt anses vara en fristad för tillgång kommer den ofta att handla i motsatt riktning relativt de centrala riktmärkena i USA SP 500 och Dow Jones Industrials Detta innebär att på negativa aktiedagar tenderar handlare att ta ut sina pengar ur lager och förvara dem i kontanter. Detta drar fördel av E USD och visar att det finns ett negativt korrelationsförhållande mellan valutan och dess närmaste lagerindex. Så dagar som är starka hausse för SP 500 och Dow Jones kommer generellt att skapa en mer negativ syn på USDmodities-marknaderna kommer att påverka forexpriserna På olika sätt länder som är kända för metaller produktion tenderar att gynna när priset för dessa tillgångar ökar till exempel det finns en stor mängd koppar produktion i Australien på dagar där kopparpriserna stiger, valutapar som AUD USD tenderar att Nytta På samma sätt skapar höga guldproduktioner i Kanada en positiv korrelation mellan priset på guld och CAD På dagar där guldpriserna stiger, valutapar som CAD JPY tenderar att stiga och vice versa. At samma gång USD tenderar att fungera i motsatt riktning Detta beror på att råvaror är prissatta i amerikanska dollar, så handlare måste generellt sälja dollar för att kunna köpa guld Eller olja Om du ser en handelsdag där olja samlas, kommer det att finnas åtminstone ett antal downside-tryck på USD, eftersom det bredare orderflödet som ses på marknaden kommer att kräva extra försäljning av dollarn. Slutsatsen är fortfarande känd för Utveckling av alternativa marknader. Av alla dessa skäl är det meningsfullt att vara känt över trenderna i andra tillgångsklasser även om det verkar som om det inte finns någon direkt koppling mellan din forexhandel och de senaste prisrörelserna i lager eller råvaror för det mesta , Vad du ska leta efter är negativa och positiva korrelationer och titta på vad som händer på alternativa marknader innan du placerar nya valutapositioner. Dessa korrelationer kan inte räcka för att användas som enbart grund för nya positioner Men det här är faktorer Det bör övervägas, eftersom det finns tydliga influenser som kan mätas. Att ha en fast förståelse för den bredare sammankopplingen mellan dessa marknader kan hjälpa dig att göra dina sannolikheter för su Ccess tillbaka till din tjänst på lång sikt. Diversifying A Forex Portfolio. Most med erfarenhet handel på finansmarknaderna förstår att diversifieringar är i allmänhet en bra sak När vi tänker på diversifiering, är det vanligtvis förknippat med aktieinvesteringar som är fördelade över ett antal Av olika industrisektorer Men det är möjligt att diversifiera din forexportfölj. Det här kan göras genom att skilja valutor i olika kategorier och se till att du inte fördubblas på någon tillgång. Här kommer vi att titta på några av faktorerna Som går in i att diversifiera en forexportfölj. Utanför det måste förstås att ha flera positioner i en gemensam valuta kan vara särskilt problematisk. Till exempel, låt oss anta att en valutahandel köper en massa i EUR USD och en del I EUR GBP Det kan tyckas som att näringsidkaren tar två helt olika positioner, men ingenting kan vara längre från sanningen. I ett scenario som detta handlar forexhandeln Uld tar i huvudsak dubbla positioner i euro trots att det görs mot två olika valutor. Här skulle handlaren i huvudsak placera alla ägg i en korg och skulle vara särskilt sårbar om någon svaghet ses i euron. Fallet så här skulle det vara mycket klokare för en näringsidkare att ta en halv position i båda dessa valutapar, eftersom detta skulle begränsa den alltför stora exponeringen i Euro-valutan. Att ta överdriven exponering i en enda valuta kan vara mycket farlig, och Bryta många av de grundläggande valutahandelsreglerna som kräver rätt handelshantering Det finns inget fel med att skilja din ståndpunkt över flera valutapar. Men rätt handelshanteringsregler dikterar att ingen valutaposition ska exponera ditt kontobalans till förluster på mer än 2-3 så Om du vill uttrycka dina marknadsvisningar med mer än ett valutapar är det viktigt att undvika att ta fullstora positioner som köper eller säljer en gemensam valuta. Det här är inte så mycket diffe Hyra än att ta två positioner i ett par, eftersom eventuell nackdelaktivitet i den valuta du köper kommer att effektivt generera två gånger förlusterna. Se valutakorrelationer. En annan faktor att överväga är valutakorrelationen Många valutor brukar falla i samma kategori och om Du är ute efter att uppnå diversifiering i din forexportfölj, måste du skapa exponering för mer än en tillgångstyp. Till exempel faller US Dollar USD och Swiss Franc CHF båda i kategorin förvaringshamn som dra nytta av ekonomisk osäkerhet och fallande aktiemarknader Den japanska yenen JPY är en annan valuta som drar nytta av dessa typer av scenarier, eftersom valutahandlare ofta ser att stänga ut bära handelspositioner. Övriga exempel inkluderar traditionellt högavkastande valutor som den australiska dollarn AUD och New Zealand Dollar NZD Samtidigt, Euro och British Pound GBP tenderar att flytta i liknande riktningar, med tanke på de båda ekonomins sammankopplade natur. Att driva Diversifi Cation. With allt detta i åtanke bör Forex-investerare med en långsiktigt perspektiv se till att sprida sin portfölj över mer än en valutatyp, samtidigt som man undviker att dubblas på en viss position. Exempelvis kan Forex-investerare se ut att skapa viss exponering för hög Ger valutaer samtidigt som de behåller långa positioner i en fristad valuta för att skydda mot oväntade chocker på marknaden På så sätt kan modern portföljteori tillämpas på andra marknader än aktier och det kan användas för att smidigt flytta i dina kollektiva positioner. Forexhandlare bör titta på sina portföljer som en samling positioner snarare än ett fordon för att köpa en gemensam valuta i flera par När du spelar till styrkorna i flera forextyper blir det mycket lättare att utnyttja de positiva effekterna som ses varje valuta Klass I åtminstone måste man komma ihåg att sann diversifiering inte kan uppnås med mer än en hel position i en gemensam valuta. Det är möjligt E att emellertid ta en majoritetsposition i en valuta medan du använder reducerade positionsstorlekar. I det första exemplet som presenteras här skulle en näringsidkare vara mycket säkrare och skyddad mot risker om EUR-positionerna minskades. Detta kan innebära lägre positioner över par som EUR USD, EUR GBP och EUR AUD. Forex Algoritmic och Quantitative Trading. We har sett många nya trender i finansiell handel under det senaste decenniet En av dessa är det faktum att Forex trading blev populär eftersom internet blev mer utbrett Men med detta har Varit en ökad trend i datorbaserad handel som möjliggör implementering av automatiserade strategier För det mesta baseras dessa branscher på förutbestämda tekniska analysstrategier som har testats och visat sig framgångsrika över tiden. Det sägs att automatiserad handel innebär att En viss risknivå och det finns många svarta lådpaket som lovar betydande avkastningar under en kort tidsperiod. Alla extrema löften som detta borde vara m Et med åtminstone viss nivå av skepsis Men faktum kvarstår att algoritmisk och kvantitativ handel är en giltig del av valutamarknaden och det kommer inte att förändras någon gång snart Här tittar vi på några av de faktorer som bör beaktas innan du lägger algoritmiska Handel som baseras på kvantstrategier. Algoritmiska kvantitativa strategier definieras. Först måste handlare förstå vad som menas med algoritmisk och kvantitativ handel. Specifikt hänvisar dessa termer till fall där valutahandlare initierar positioner som definieras av förutbestämda matematiska formler. Till exempel kan handel Utlösas när priserna stiger över eller under ett visst glidande medelvärde Faktorer som prismoment, standardavvikelse, historiska medelvärden och trendstyrka tenderar att användas som grund för de flesta av dessa strategier När en specifik uppsättning kriterier är uppfyllda placeras handel och Detta kan till och med inkludera tilläggsdelar som placering av stoppförlustorder och vinstförluster. Expert Advisors. T O utlösa dessa affärer automatiskt kommer valutahandlare i allmänhet att använda en expertrådgivare eller EA Detta kan göras med hjälp av en Forex trading plattform som möjliggör automatisk handel Några av de vanligaste valen inkluderar TradeStation och Metatrader som båda är mycket anpassningsbara plattformar som möjliggör Algoritmisk och kvantitativ handel Så om du är intresserad av att faktiskt använda denna typ av strategi vill du se till att du använder en Forex-mäklare som erbjuder plattformar som dessa eller något liknande. När du letar efter EAs själva är alternativen mycket bredare För att få lite perspektiv kan din Forex trading plattform betraktas som din datorutrustning och de EA som du kan tänka dig som en app Dessa appar kommer att utlösa handel automatiskt så länge som dina förutbestämda marknadskriterier är uppfyllda och din handelsstation är Öppna och fungerande EAs kan hittas genom en enkel webbsökning, men vissa källor till dessa är säkert mer ansedda än andra Ofta bättre att använda EA som kan hittas genom Forex trading communities eftersom dessa kan objektivt testas och granskas Utan denna extra säkerhet är det ibland svårt att veta om EA har testats exakt och är verkligen kapabel att producera Hävda resultat Två populära källor till EAs finns i Forex Peace Army och Forex Factory Många av EA: erna som är listade på dessa webbplatser är gratis. Om vi säger tidigare, är automatiserad valutahandel förknippad med sin egen uppsättning förmåner Och nackdelar På den positiva sidan tillåter algoritmiska och kvantitativa strategier att valutahandlare effektivt övervakar alla aspekter av valutamarknaden även när de inte aktivt övervakar sin handelsstation. Tänk på det på så sätt kan du ha en mycket framgångsrik strategi, men det skulle vara omöjligt Att titta på alla valutapar för fall där dina förutbestämda kriterier är uppfyllda Datorbaserade strategier har den förmågan och det här kan låta dig kapitalera Ize på valutahandlare som du kanske har missat annars. På den negativa sidan kommer du nästan säkert att se instanser där din EA har öppnat en handel som du kanske hade undvikit själv. Tyvärr är datoralgoritmer digitala modeller som är avsedda att förstå en analog värld Och det kommer att finnas tillfällen där din EA-modell kommer att öppna positioner mer aggressivt än vad du kanske har på egen hand. Av dessa skäl är det generellt en bra idé att hålla dina valutapositioner mindre än vad du kan när du handlar manuellt. På det hela taget Är det bäst att titta på dina framgångsatser över tiden och sedan stanna hos en viss EA om det ger positiva resultat som är konsekventa. Algoritmisk och kvantitativ handel är inte något som borde göras på ett slumpmässigt sätt, eftersom det skulle kunna öppna upp din handel Konto för potentiella förluster Men om dessa strategier är korrekt undersökta och korrekt testas igen kan automatiserade strategier vara ett kraftfullt verktyg för att lägga till din valutahandel Arsenal. Forex Momentum Oscillators. För att tjäna pengar på Forex marknaden måste du ha någon form av prognoser där priserna kommer troligen att gå i framtiden. En av de bästa sätten att göra detta är att göra en bedömning av var Majoriteten är marknaden s momentum är placerad Det finns många sätt att göra detta men tekniska analytiker tenderar att få en kant i dessa områden med hjälp av några beprövade kartläggningsverktyg Två av de mest populära valen finns i Momentum Oscillator och Relative Styrka Index, även känt som RSI Här kommer vi att titta på några av de sätt som valutahandlare använder dessa verktyg och sedan ge några visuella exempel i aktiva valutakartor. Momentum Oscillator. När man letar efter att bedöma den dominerande drivkraften som ses på forexmarknaden, Ett bra ställe att se är Momentum Oscillator Detta diagramverktyg gör det möjligt för valutahandlare att mäta förändringshastigheten som ses i slutkursen för varje tidsintervall. Långsam moment kan vara en utmärkt indikator På så sätt är en marknadsutveckling redo att vända Om reverseringspoängen är korrekt fastställda, kan valutahandlare köpa lågt och sälja högt innan resten av marknaden har gjort övergången. Kort sagt bör handlare stå sida med den dominerande trenden när Momentum Oscillator indikerar förstärkning Traders bör satsa på trenden när Momentum Oscillator saktar och föreslår att marknaden når en utmattningspunkt. Låt oss ta en titt på ett realtidskort exempel med hjälp av GBP JPY. Chart Source Metatrader. Here, Momentum Oscillatorn är planerad under prisaktiviteten och visas i blå. En stigande linje tyder på att marknadsmomentet bygger. När momentlinjen faller till botten av mätningen, lämnar momentum marknaden. I det här exemplet kan vi se att priserna faller till deras Lows nära 119 20 Priserna börjar då stiga och detta åtföljs av en stark trendsignal som skickas av Momentum Oscillator som visas vid den första pilen. Detta skulle vara en indikation på valutakurshandel Är i sidled med riktningen för det senaste prisflyttet som i detta fall är hausligt. GBP JPY upplever då en massiv rally över 160-märket. I det här fallet kunde en forexhandlare ha sett de tidiga signalerna från Momentum Oscillator och Initierade en lång position i GBP JPY Om detta gjordes skulle betydande vinster kunna ha realiserats med liten eller ingen drawdown. Relative Strength Index RSI. Ett annat alternativ för att mäta fart i forexmarknaderna är att använda Relative Strength Index eller RSI This Diagramverktyget jämför senaste vinster och förluster för att avgöra om tjurar eller björnar verkligen kontrollerar marknaden. Nästa kommer vi att titta på ett kartat RSI-exempel med hjälp av USD JPY. Chart Source Metatrader. RSI varierar från 0 till 100 Indikatoravläsningar över 70 varumärken anses vara överköpta medan avläsningar under 30-märket anses vara överlämnade Köpsignaler genereras när indikatorn faller under 30-märket och sedan flyttas över det tröskelvärdet Sälj si Gnals genereras när indikatorn stiger över 70-märket och sedan flyttas tillbaka under den tröskeln. I ovannämnda USD JPY-exempel kan vi se att kraven för bearish-hållning uppfylls när indikatorn träffar överköpt territorium innan RSI-läsningen börjar Sväng lägre Eftersom detta inträffar handlar USD-JPY på 85 80 I slutändan faller paret till 80 90 innan de vändas uppåt, vilket innebär att varje näringsidkare som verkar på den momentumsignal som genereras av RSI-säljsignalen kunde ha fångat nästan 500 pips i Vinst med mycket liten drawdown På detta sätt kan RSI vara ett mycket effektivt verktyg som bedömer huruvida marknadsmomentet sannolikt kommer att vara hausseffektivt eller baisse under de timmar, dagar och veckor som föregår. Forexhandlare letar efter att etablera positioner baserat på den underliggande drivkraften present in the market can benefit greatly after consulting the RSI, as it is a quick and easy way of assessing whether or not market prices have become overbought or oversold. Forex News Trading. Forex tra ders that are looking to base their positions from the perspective of fundamental analysis will almost always use new releases in forming a market stance These news releases can take a variety of different forms, but the most common and relevant for forex traders is the economic news release These reports are scheduled well in advance and are generally associated with market expectations that are derived from analyst surveys Economic data calendars can be found easily in a web search, one good example can be found here. In some cases, these expectations are accurate In other cases, they are not So it is important for forex traders to monitor developments in these areas, as there are many trading opportunities that can be found once important news releases are made public One of the best ways to approach this strategy is to look for significant differences between the initial expectations and the final results When the market is reacting to the new information, volatility spikes are seen and the large changes in prices can be quite profitable if caught in the early stages. Assessing Data Importance. Of course, not all economic releases are associated with the same level of importance Reports like quarterly GDP, inflation, unemployment, and manufacturing tend to come up toward the top of the list But there will be cases where other, more minor economic reports are more relevant for a specific scenario For this reason, it is important to avoid falling into a rigid routine when assessing which data reports are likely to be important and which are not. One of the best ways to assess whether or not a given report will significant move the market is to simply watch which upcoming reports are getting the most attention in the financial media These reports tend to generate headlines once the results are finally made public, and financial news headlines will often dictate which trend is dominant on any trading day. Real-time Chart Example. Let s take a look at a real-time chart exa mple in the USD JPY In this case, markets were eagerly awaiting quarterly GDP figures out of the United States Forex analysts were expecting a decline of -0 5 for the period and this negative expectation sent the USD lower across the board These trends forced the USD JPY to lows near 92 70 just prior to the data release. Chart Source Metatrader. But onces the report was actually made public, it quickly became clear that the consensus estimate was incorrect and US quarterly GDP rose at a rate of 1 In the chart above, we can see that the market reaction was quite pronounced and overtly bullish for the USD Prices eventually rallied above the 99 50, driven largely by the changing market expectations for the overall outlook in the USD Any trader that was actively watching the newswires during this release could have jumped in on this rally in the early stages and captured massive profits with little to no drawdown. Scenarios like this happen all the time The reality is that it is quite difficu lt for forex analysts to accurately predict the results of economy data in all cases Macroeconomic data is influenced by a countless number of factors both national and global in nature , so it is essentially impossible for forecasters to build mathematical models that can make accurate forecasts every time But it is important to remember that these differences between expectation and reality are the instances that create the greatest opportunity in forex markets In essence, large surprises create large price moves And these price moves can be translated to large profits if caught in the early stages. Minimizing Risk. A final point to note is that news driven market events tend to create extreme volatility in forex prices This increase potential reward also carries with it the increased potential for risk, so it is absolutely essential for forex traders to make sure that any established position is placed using a protective stop loss In most cases, news data tends to force prices on one direction with very little to be seen in corrective retracements. But this will only work for positions that are taken in the direction of the data ie bullish positions for positive data, bearish positions for negative data It can be difficult to place news positions quickly in some cases, so all orders must be placed to a good deal of care and attention News trading can be quite profitable when done correctly but a certain level of caution is warranted, as well. Forex Technical Indicators. Technical analysis is a popular method used in the forex markets, as it allows traders to view price activity in objective ways This is helpful because it allows traders to spot not positioning opportunities before big price moves start to take shape It can be argued that technical analysis is even more popular in forex than it is in areas like stocks or commodities So, for those looking to tackle the currency markets and achieve long-term profitability, it makes sense to have a solid understanding of the terms and strategies that are commonly used. Since chart analysis has such an important impact on forex trading, it is not surprising that we see some technical indicators used that are less commonly known in other markets Indicators like the Relative Strength Index RSI and the Moving Average Convergence Divergence MACD have their place in forex trading just as they do in stocks, commodities, and futures But alternative indicators like Stochastics and Bollinger Bands are two examples of charting tools that might be less commonly known in the other financial markets Here, we will look at ways trades can be placed when using these technical indicators. Bollinger Bands. Bollinger Bands were developed by a famous chart technician named John Bollinger They are designed to literally envelope price action and give traders an idea of how far valuations might move if market volatility starts to increase Let s take a look at a real-time example using the AUD USD. Chart Source Metatrader. In the e xample above, we can see that Bollinger Bands are composed of three different lines that move in tandem with price activity The upper band can be thought of as a resistance line the lower band can be thought of as a support line These two lines are then plotted along with a 21-period moving average which is generally near the middle of the underlying price action The upper and lower bands are placed two standard deviations away from price activity These bands will tighten as market volatility declines, and then widen as market volatility increases. In terms of buying and selling signals, there are a few different points to note First is that Bollinger Bands can be great in predicting future volatility Again, we look at price activity in the AUD USD. Chart Source Metatrader. In the chart above we can see that the Bollinger Bands constrict This indicates a period of indecision in the market as fewer traders are activity buying and selling But conditions like this can only last for so long I t might be that the majority of the market is waiting for an important economic release, and once that data is made public volatility should start to increase in a relatively predictable direction Essentially, tight Bollinger Band readings suggest that the market is getting ready to make a big move although the direction of that move is not yet apparent Wide Bollinger Bands suggest the reverse, as excessive volatility will probably start to settle. Next, we look at ways the Bollinger Band indicator sends buy and sell signals to the market Again, we look at the AUD USD. Chart Source Metatrader. In this chart example, we can see the various says that Bollinger Bands send buy and sell signals to the market Since the upper and lower bands should be thought of as dynamic support and resistance levels the currency should be bought when prices fall to the lower band and sold when prices rise to the upper band. This is true because any time prices have reached the outer band, it shows that prices have now moved two standard deviations away from their historical average Prices can only exist in these areas 5 of the time, so when prices are seen in these areas a reversal should be expected For this reason, the currency pair should be sold when it rises to the upper band, and bought when it falls to the lower band. Another technical indicator that is largely unique to common use in the forex market is the Stochastics indicator This technical tool is useful in determining when prices have become cheap relative to the historical averages oversold or too expensive relative to the historical averages oversold Where Bollinger BAnds are plotted with price activity, the Stochastics indicator is plotted separate from the price action below. Let s take a look at a chart example using the GBP USD. Chart Source Metatrader. As you can see, the Stochastics indicator is plotted on a graph from 0 to 100 Readings above the 80 mark qualify as overbought, while readings below the 20 mark suggest the cu rrency pair is oversold Overbought readings suggest that traders should consider selling the currency pair, oversold readings indicate traders should consider buying the currency pair. Next, let s look at some sell signals that were sent in this chart. Chart Source Metatrader. In this chart, we can see a clear downtrend But if we look at the activity in the Stochastics readings, sell signals were sent early on When we look at the oversold readings that start near the halfway point, we can see slowing momentum in the levels that were hit by the indicator This weakening momentum ie the indicator is no longer able to reach the same highs should have signals that forex traders could start to sell the currency pair, prior to the massive downtrend that followed. Trade Management and Trailing Stop Losses. One of the biggest mistakes made by new traders comes from the belief that once you initiate a trade, the process and your work as a trader is over Unfortunately, nothing could be further from th e truth And if you fail to actively manage your trades once they are placed, you will almost certainly encounter unnecessary losses The forex market is always moving and evolving, and in many cases the environment can change significantly after your trade is placed For these reasons, there will be instances where traders will need to adjust their stop loss levels and profit targets Here, we look at some methods to manage your trades from a protective standpoint in adjusting your stop losses after the initial trade is executed. Active Stop Management. On the positive side, if you are ready to adjust your stop loss it probably means that your position is gaining in the money If the market was moving against you, your stop loss likely would have been hit on its own Many traders will look at trade management from a pip standpoint. For example, a trader might start to adjust the stop once the trade is positive by 50 pips One strategy in a situation like this is to take profits on half the posi tion and then moving the stop loss to the break even point the price level at which the trade was opened This method effectively allows traders to capture some profits while removing any potential for further risk If the stop loss is hit later, no losses will be seen. There are other methods that follow the same general logic but do not rely on pip values For example, a trader might instead look at percentages as a way of determining when a stop loss should be moved If the trade has made gains of 1-2 it would generally be a good idea to start taking risk off of the table and moving your stop losses to the break even point In any case, there is nothing wrong with taking profits on at least some portion of your trade As the old forex markets maxim goes, nobody ever went broke taking trading gains. Parabolic Stop and Reverse SAR. An alternative approach require more aptitude in technical analysis Here, we will introduce a less commonly used chart indicator called the Parabolic Stop and Rever se, or Parabolic SAR The Parabolic SAR indicator is much easier to understand through visuals, so let s take look at the indicator at work using the EUR USD. Chart Source Metatrader. Visually, the Parabolic SAR looks like no other indicator and it might even be a bit difficult to see on the chart But here we can see purple dots that follow price action and send buying and selling signals in the process Specifically, buy signals are sent when prices are above the plotted indicator reading Sell signals are sent when prices are below the indicator reading. But these signals can also be used in positions that have already been established For example, forex traders that are in active long positions might want to consider exiting those positions when sell signals are sent Conversely, those in active short positions might want to consider reversing that stance if the indicator issues a buy signal This is why the indicator is named the stop and reverse. Let s look at this chart again with the buy and sell signals identified. Chart Source Metatrader. Here, we can see how it looks when the Parabolic SAR sends its buy and sell signals Let s pay special attention to the first two signals The first downward arrow signals an opportunity to sell the EUR USD currency pair Assume that this short position was taken and held until a buy signal was sent at the second upward arrow Here, a forex trader could have capitalized on a price move of roughly 600 pips before there was any indication that the position should be closed If we look at the differences between the second and third signals a buy signal and a sell signal, respectively , an even larger move is seen. With this in mind, it should be understood that the Parabolic SAR is a very powerful tool in terms of the ways it can allow traders to actively manage their positions once established. Forex Breakouts. A large percentage of forex traders focus on technical analysis and use it as a basis for establishing new positions To some extent, this makes a good deal of sense because analyzing the currency markets is a much broader task than analyzing the earnings outlook for a single company Many more factors influence the economic prospects for an entire nation, so one solution for dealing with this is to pay more attention to price charts and using that information to establish forex trades. There are many sub-strategies that forex traders use when attacking these markets, but one of the most common is the breakout strategy In this case, forex traders look for chart signals which suggest that currency prices are on the verge of a big move in either the upward or downward direction Here, we will look at some of the elements that go into spotting breakouts as well as some of the trade management rules that are typically associated with this type of trading. The End of a Sideways Market. In order for a breakout to occur, we must first have a sideways, or consolidating, trading environment Those familiar with some of the basics o f technical analysis will understand the trading range which is where prices bounce back and forth between support and resistance levels with no dominant trend in place Below is an example of a sideways market with range trading characteristics present. Chart Source Metatrader. The above chart shows sideways trading activity in the EUR GBP which is a currency pair that is often caught in trading ranges Prices bounce back and forth from the support zone to the resistance zone and no dominant trend is present Trading ranges cannot last forever, however, and once this trading range breaks down, there are increased for breakouts as the market adjusts to the new directional momentum. Breakouts Signal New Trend Beginning. When one of these support or resistance levels is breached, forex traders start to position for the beginning of a new trend The logic here is that market energy was building as price activity was constricting Once these consolidative ranges break, the momentum that follows is often very forceful When forex traders are able to spot these events in the early stages, significant profits can be captured when new positions are established in the direction of the breakout. Let s take a look at a downside breakout in the EUR GBP. Chart Source Metatrader. In the chart above, we can see an example of a bearish breakout where prices are trading mostly sideways against a clearly defined level of support In forex, breakout traders would be looking for an opportunity for new trades as the level of support finally breaks This event occurs at the downside arrow, which comes in near the 0 9150 mark Short trades could have been taken here, and roughly 350 pips could have been captured as the GBP strengthened and prices soon fell below 0 8800.Next, let s assess a bullish example using the USD JPY. Chart Source Metatrader. In the chart above, we can see an example of a bullish breakout where prices are trading sideways against a clearly defined level of resistance Here, breakout t raders would be looking for an opportunity for long trades as the level of resistance finally breaks This event occurs at the upside arrow, which comes in near the 81 80 mark Long trades could have been taken here, and roughly 200 pips could have been captured as the USD strengthened and prices later rose to the 83 80 region. An added factor that can be seen in this example is the fact that prices pushed through the critical resistance zone, made a small rally and then dropped back slightly to retest the area of the breakout Basic technical analysis rules tell us that once a level of resistance is broken, it then becomes a level of strong support Just as a broken level of support will then become a level of strong resistance In this USD JPY example, we can see that after the initial bullish breakout prices dropped to test the 81 80 breakout zone This is shown at the red candle near the sideways arrow The long bottom wick on this candle shows that prices bounced forcefully out of this ar ea strong indication that the breakout is valid and that 81 80 will now be viewed as support for the uptrend that followsmodities Intermediate. Forex Advanced.
Comments
Post a Comment